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我国规定,基金托管人可磋商酌情调低基金托管费,经中国证监会...
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
投资者在买卖封闭式基金时,在基金价格之外要支付手续费;投资...
封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价...
开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值,而封...
运作费不列入基金营运成本。 ( )...
清算费用是在基金契约中事先确定的。 ( )...
估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化,应采...
基金资产净值=基金资产总值一基金负债总额。 ( )...
基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定,因此,其不属于基...
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定...
一般情况下,基金单位价格与资产净值趋于一致,因此,基金的单...
基金资产净值是基金单位价格的内在价值 ...
基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时,...
基金管理费用通常是按照每个估值日基金净资产的一定比例( ...
基金管理费费率通常反比于( )...
基金的托管费用通常( )...
净资本是根据证券公司的业务范围和公司资产负债的( )特点...
影响封闭式基金单位价格的直接因素有( )...
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