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一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一...
开放式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值,而封...
我国规定,基金托管人可磋商酌情调低基金托...
股票型基金的托管费率要( )债券型基金和货币市场基金的托...
( )是指从基金资产中提取的,支付给为基金提供专业化服务...
( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易...
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )...
存在活跃市场的投资品种,可以采取( )的方式进行基金资产...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一...
封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价...
目前只有货币市场基金以及其他经中国证监会...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价...
管理费率的大小通常与基金规模和与风险成反比。...
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,...
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后...
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期...
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算...
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