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基金托管费年费率国际上通常为( )左右。...
45.QDII基金净值在估值日后( )个工作日内披露。&...
目前我国封闭率为一 。 ...
证券交易所市场未实行净值交易的债券按.一( )进行估值。...
上市流通的权证按( )估值。...
首次公开发行、尚未上市的股票按( )估价。...
不属于基金运作费用的是( )。...
( )对基金管理公司计算的基金资产净值以及基金业绩报告负...
目前我国封闭式基金的估值频率是( )。...
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估...
根据中国证监会规定,证券投资基金于( )起实施新会计准则...
基金管理费率通常与基金规模呈( ),与风险呈( )。...
基金会计核算中,( )承担主会计责任。...
按照《企业会计准则第22号( )金融工具确认和计量》,证...
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的...
QDII基金份额净值应当至少( )( )(...
根据《证券投资基金法》的要求,国务院证券监督管理机构应当自...
申请设立封闭式基金时,基金发起人不需要向监管机构提交的文件...
个人投资者开立基金账户时,每个有效证件允许开设一个基金账户...
目前我国封闭式基金的募集期限一般为( )。...
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