A. 开立投资者基金账户
B. 填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行
C. 设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
D. 确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算
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