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题目解析

The following data applies to a forward rate agreement that settles in 60 days:

  • It is based on 180-day LIBOR
  • The notional principal amount is $15 million
  • It calls for a forward rate of 6.5%
  • In 30 days, 180-day LIBOR will be 6.2%
  • In 60 days, 180-day LIBOR will be 7.0%
  • In 180 days, 180-day LIBOR will be 7.5%
The short’s cash payment at settlement is closest to:


A. $37,500.
B. $36,232.
C. the short will not have to make a payment.
  • 答案解析：
    登录之后可查看解析
  • 统       计：共计43人答过，平均正确率53.48%
  • 问       题：进入高顿部落发帖帮助

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