项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

全年

①期初现金余额

40

*

*

*

（H）

②经营现金收入

1010

*

*

*

5516.3

③可运用现金合计

*

1396.30

1549

*

（I）

④经营现金支出

800

*

*

1302

4353.7

⑤资本性现金支出

*

300

400

300

1200

⑥现金支出合计

1000

1365

*

1602

5553.7

⑦现金余缺

（A）

31.3

-37.7

132.3

*

⑧资金筹措及运用

0

19.7

（F）

-72.3

*

加：短期借款

0

（C）

0

-20

0

减：支付短期借款利息

0

（D）

0.3

0.3

*

购买有价证券

0

0

-90

（G）

*

⑨期末现金余额

（B）

（E）

*

60

（J）