解析

（1）设置操作员，操作员信息（见表2-1）

【操作提示】

①双击-桌面“上海市会计从工业资格统一考试软件”——《进入》——《新建帐套》——用户名键入：“admin”，密码为空。——登陆

②在’“帐套管理”界面，《用户管理》——《增加》--——编号输入：“C01”，姓名输入：“丁业”——口令为空——所属部门输入：“财务部”——《增加》

③以同样方法输入“C02曹瑞”、“C03吴永”，输入完毕退出，返回“帐套管理”界面。

（2）新建帐套。

【操作提示】

①在“帐套管理”界面，单击【帐套向导】，屏幕显示“帐套信息”界面，“帐套号”栏输入：“901”，“帐套名称”栏输入：“前进科技公司”，“帐套路径”栏输入：“C:WORK”（也可以用鼠标选择），“启用会计期”栏输入：“2012”、“1”，单击【下一步】。

②在“单位信息”界面，按题意依次输入：“单位名称”、“单位简称”，单击【下一步】。

③在显示的“核算类型”界面“财务主管”栏选择“[C01]丁业”，单击【下一步】，系统显示“基础信息”界面，勾选“有无外币核算”单击【完成】，屏幕显示“可以创建帐套了么？”，单击【是（Y）】。

④按题意在屏幕弹出的编码级次窗口设置科目编码级次：4222，其他编码级次默认，单击【确认】。屏幕提示“创建帐套{前进科技公司：[903]成功。}”，单击【确定】。

⑤屏幕提示“是否立即启用帐套？”，单击【是（Y)】，在系统弹出的“系统启用”界面，依次勾选“账务处理”、“工资核算”、“固定资产核算”、“应收应付核算”、选项，启用会计期间均为2012年1月1日，完毕单击【退出】，返回“帐套管理”界面。

（3）设置操作员权限

【操作提示】

①在“帐套管理”界面，单击【权限管理】，依次选中帐套“[903]前进科技有限公司”、“C02、曹瑞”，单击【增加】，屏幕显示“增加权限”窗口，选中“公司目录设置”→“明细权限选择”全部打√，双击“账务处理”→“明细权限选择”全部打√→单击【确定】。

②以同样方式设置吴永权限，输入完毕【退出】，返回“帐套管理”界面。

2.由财务主管C01丁业（口令：空）完成基础信息设置

【操作提示】

在“帐套管理”界面，单击【打开帐套】，进入“注册控制台”界面，“用户名”栏输入：“C01”→点击密码栏→“操作日期”栏修改为“2012-01-01”，单击【登陆】，进入会计电话考核主界面。

（1）设置企业部门档案信息

【操作提示】

①单击“基础设置”→“机构设置”→“部门档案”命令，在屏幕弹出“部门档案”窗口中，“部门编码”栏→输入：“1”“部门名称”栏→输入：“销售部”，单击【保存】。

②以同样方法根据表2-3分别输入其他“部门档案”信息，输入完毕，【退出】返回。

（2）设置企业职员档案信息

【操作提示】

①单击“基础设置”→“机构设置”→“职员档案”命令，在屏幕弹出“职员档案”窗口中，单击【增加】→“职员编码”栏→输入“101”→“职员名称”栏输入“杨成”，点击“所属部门”“放大镜”，选中“销售部”→单击【保存】。

②以同样的方法根据表2-4分别输入其他“职员档案”信息，输入完毕，【退出】返回

（3）设置企业客户档案信息

【操作提示】

①单击“基础设置”→“往来单位”→“客户档案”命令，屏幕弹出“客户档案”窗口，单击【增加】，在屏幕显示的“客户档案卡片”界面中，“客户编码”栏输入：“01”，“客户名称”栏输入：“中华商城”，“客户简称”栏输入：“中华”，单击【保存】。

②以同样方式按表2-5输入其他“客户档案”信息，输入完毕，【退出】返回。
（4）设置企业供应商档案信息

【操作提升】

①单击“基础设置”→“往来单位”→“供应商档案”命令，屏幕弹出“供应商档案”窗口，单击【增加】，在屏幕显示的“供应商档案卡片”界面中，“供应商编码”栏输入：“01”，“供应商名称”栏输入：“兴华科技公司”，“供应商简称”栏输入：“兴化”，单击【保存】。

②以同样方法按表2-6输入其他“供应商档案”信息，输入完毕，【退出】返回。

（5）设置企业外币及汇率信息

【操作提示】

①单击“基础设置”→“财务”→“外币种类”命令，屏幕弹出“外币设置”窗口，“币符”栏输入：“USD”，“币名栏”输入：“美元”，单击【确认】。

②“记账汇率”输入：“6.3”，按【回车】，【退出】返回。

（6）设置企业结算方式信息

【操作提示】

①执行“基础设置”→“收付结算”→“结算方式”命令，屏幕弹出“结算方式”窗口，“类别编码”栏输入：“1”，“类别名称”栏输入：“现金支票”，单击【保存】。

②以同样方式设置“转账支票”，输入完毕【退出】返回。

（7）设置企业凭证类别信息

【操作提示】

①单击“基础设置”→“财务”→“凭证类别”命令，屏幕弹出“凭证类别预置”窗口，单击“收款凭证付款凭证转账凭证”选项，单击【确定】，屏幕弹出“凭证类别”窗口，选择“收款凭证”，双击“限制类型”栏目，选中“借方必有”，“限制科目”依次选择“1001”,“1002”。

②按要求以同样方式设置其他凭证的限制类型及限制科目，完毕单击【退出】返回。

（8）设置企业会计科目、期初数及辅助账

【操作提示】

①增加会计科目

执行“基础设置”→“财务”→“会计科目”命令，屏幕弹出“会计科目”窗口，单击【增加】，弹出“会计科目-新增”窗口，按表2-10输入相应会计科目（如“工行存款”、“中行存款”、“应加增值税”等）输入完毕单击【确定】。

②修改会计科目。

在“会计科目”窗口，选中需修改的科目（如应收账款等辅助核算科目）、A材料等数量式科目，单击【修改】，弹出“会计科目-修改”窗口，按表2-10勾选相应的辅助核算项目，单击【确定】。

③指定会计科目

在“会计科目”窗口中，单击“编辑”→“指定科目”，系统显示“指定科目”窗口，选择“现金总账科目”选项，在“待选科目”栏中选择“1001库存现金”，单击【>】。以同样方法指定“1002银行存款”为“银行总账科目”，完毕单击【确认】。

（9）设置项目目录

【操作提示】

①单击“基础设置”→“财务”→“项目目录”，屏幕弹出“项目档案”窗口，点击【增加】，在屏幕弹出“项目大类增加”窗口中，“新项目大类名称”栏输入：“生产成本”→单击【下一步】→【下一步】→【完成】。

②执行“基础设置”→“财务”→“会计科目”命令，双击“500101”，单击“修改”，“辅助核算”勾选“项目核算”，单击【确定】返回。同样方法修改“500102”。

③单击“基础设置”→“财务”→“项目目录”，屏幕弹出“项目档案”窗口→“待选科目”全部移到“已选科目”→【确定】→屏幕显示“保存成功”→【确定】。

④单击“项目分类定义”→“分类编码”输入：“1”→“分类名称”输入：“自行开发”，【确定】。

⑤以同样方法按要求输入其他“项目分类”信息

⑥单击“项目目录”→单击【维护】，屏幕弹出“项目目录维护”窗口→【增加】→“项目编号”输入“1”→“项目名称”输入：“甲产品”→“所属分类码”选中“1”→按回车键。

⑦以同样方法按要求输入设置乙产品“项目目录”信息，输入完毕，单击任意处，单击【退出】返回。

（10）设置企业会计科目期初数。

【操作提示】

①输入期初数余额。

执行“基础设置”→“财务处理”→“期初余额”命令，屏幕显示“期初余额录入”窗口，按表2-12输入相应初始数据（如工行存款、固定资产等）。

②输入辅助核算期初余额。

在“期初余额录入”窗口，双击辅助核算相应科目（如应收账款），屏幕弹出相应辅助核算期初窗口（如客户往来期窗口），单击【增加】，按表2-13至2-16要求输入相应信息，输入完毕，【退出】返回。

③期初数全部输入完毕，单击【试算】→【确认】→【退出】返回（若试算不平衡则需要重新检查期初数，直至平衡）。

（11）设置自定义转账凭证

【操作提示】

①执行“账务处理”→“转账定义”→“自定义转账”命令，屏幕显示“自动转账设置”窗口，单击【增加】，屏幕显示“转账目录”窗口，“转账序号”输入：“1”→“转账说明”输入：“计提短期借款利息”，“凭证类别”修改为“转转账凭证”，单击【确定】。

②“科目编码”输入：“6603”，点击“金额公式”中的“放大镜”，屏幕显示“公式向导”窗口，“公式名称”选取“期末余额”→【下一步】→屏幕显示“公式向导”窗口，“科目”输入：“2001”，“方向”修改为“贷”，【完成】，屏幕返回“自动转账设置”窗口，在“金额公式”栏补充输入：*0.00165.单击【增行】。按要求设置“2231”应付利息（操作方法同上）。【保存】→【退出】返回。

（12）设置期间损益结转凭证。

【操作提示】

执行账务处理转账定义期间损益命令，屏幕显示期间损益结转设置窗口，凭证类别选中转 转账凭证点击本年利润放大镜选中4103【确定】返回。

3.由操作员C03吴永（口令：空）根据2012年1月份发生的以下业务录入相应凭证（输入时，摘要可以用经济业务号码如1、2等代替，也可以输入汉字），每笔业务输入一张凭证。（登录时间为2012年1月31日）

【操作提示】 

①在会计电算考核主界面，单击“文件”→“从新注册”命令，进入“注册控制台”界面，在“用户名”栏输入：“C03”，点击密码栏，“操作日期”栏修改为“2012-01-31”，单击【登陆】。

②执行“账务处理”→“填制凭证”命令，屏幕显示“填制凭证”窗口，单击【增加】，分别依据（1）至（4）经济活动内容要求，修改凭证字、凭证日期、单据数、摘要、会计科目、贷款方金额、辅助核算项目等内容，没输入一张凭证单击【保存】，全部输入完毕，单击【退出】。

4.由操作员C02曹瑞（口令：空）审核凭证并记账。

【操作提示】

①操作员C02“重新注册”→【登录】。

②单击“账务处理”→“审核凭证”命令，屏幕弹出“凭证审核”对话框，单击【确认】，屏幕弹出凭证审核列表框，单击【确认】。

③在审核凭证窗口执行“审核”→“成批审核凭证”命令，屏幕弹出已审凭证列表框，单击【确定】、【退出】返回。

④执行“账务处理”→“记账”命令，屏幕弹出“记账”报告框，单击【下一步】、【下一步】→【确认】，系统弹出“记账完毕”信息，单击【确定】。

5.由操作员C02曹瑞（口令：空）生成自定义转账凭证，再由财务主管C01（口令：空）审核并记账。

【操作提示】

①单击“账务处理”，“月末转账”，屏幕显示“转账生成”窗口，双击“是否结转”→【确定】→【保存】→【退出】返回。

②操作员C01“重新注册”→【登陆】。

③单击“财务处理”→“审核凭证”→“记账”。

6.由C02曹瑞（口令：空）生成期间损益结转凭证，再由财务主管C01（口令：空）审核并记账

【操作提示】

①操作员C02“重新注册”【登陆】，进入会计电算化考核主界面。

②单击“财务处理”，“月末转账”，屏幕显示“转账生成”窗口，单击“期间损益结转”→“全选”→【确定】→【保存】→【退出】返回。

③操作员C01“重新注册”→【登录】会计电算化考核主界面。

④单击“账务处理”→“审核凭证”→“记账”。

7.自定义报表

【操作提示】

①单击“财务报表”→“自定义报表”，屏幕弹出“财务报表”对话框。单击“格式”→“表尺寸”→设置表格尺寸（6行4列）→单击【确认】。选中“A1；D1”→单击“格式”→“组合单元”→“按行组合”→单元格属性”，屏幕弹出“单元格属性”对话框→“字体图案”，字号选“18”、字体选“宋体”→单击“对齐”，“居中”→单击【确定】→屏幕弹出“财务报表”对话框。第一行输入“货币资金表”。

②选中C2→单击“数据”→“关键字”，设置→屏幕弹出“设置关键字”对话框。单击“年”→【确定】。以同样的方法设置关键字“月”。

③选中“A3：D6”→单击“格式”命令→“区域画线”→“网线”→【确认】→“单元格属性”，屏幕弹出“单元格属性”对话框→字体图案”选字号“12”、字体“宋体”→单击，按要求输入内容。

④选中B4→单击[fx]→【函数向导】，屏幕显示“函数向导”窗口，“函数分类”选中“账务函数”，“函数名”选中“期初余额”→【下一步】，屏幕显示“账务函数”窗口，单击【参照】，屏幕弹出“账务函数”窗口，“科目”，“1001”→其余默认→【确定】→【确认】；按同样方法设置1002科目取数公式。

⑤选中B4→单击[fx]→单击【函数向导】，屏幕显示“函数向导”窗口，“函数分类”选中“账务函数”，“函数名”选中“期末余额”→【下一步】，屏幕显示“账务函数”窗口，单击【参照】，屏幕弹出“账务函数”窗口，“科目”，“1001”→其余默认→确定】→【确认】。同样方法设置1002科目取数公式。

⑥选中D4→单击[fx]，输入C4-B4→单击【确认】。同样方法设置D5。

 ⑦选中B6→单击[fx]，输入B4+B5→单击【确认】。同样方法设置C5、D5。

⑧单击左下角“格式”，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令→输入关键字：“2012”、“1”，屏幕显示“是否重算第一页？”单击→【是（Y)】。

⑨执行“文件”→“另存为”命令，屏幕弹出“保存为对”话框。保存在“C：WORK”，输入：文件名“货币资金表”【保存】，【关闭】。

8.调用报表模板

调用利润表模板，输入关键字“2012年1月”，生成利润表数据，并以“利润表.REP”为文件名保存到“C:WORK”文件夹。

【操作提示】

①单击“按行业模板新建”→屏幕弹出“新建”对话框。选中“一般企业（2007年新会计准则）”，单击“利润表”→单击“数据”→“关键字”→“录入”命令，“年”输入“2012”、“月”输入“1”、“日”输入“31”→【确认】，屏幕显示“是否重算第一页”，单击【是】。

②执行“文件”→“另存为”命令，屏幕弹出“保存为”对话框。保存在“C:WORK”，文件名→输入文件名：“利润表”【保存】，【关闭】返回。