全部课程 题库 直播 公开课 部落 应用
当前位置：高顿题库 >题目详情

题目解析

一个养老基金经理使用资本资产定价模型(CAPM)来指导决策过程。基金顾问向这个经理推荐了三个投资选项，都是大型的，完全分散化的投资基金
以下哪项关于这些组合的回报率是正确的？
组合A 组合B 组合C
系统风险（beta） 1.0 0.8 1.0
每个单独证券的风险 大 中 小


A、组合A可以预期挣到最大的回报率
B、组合B的风险高于组合C，但低于组合A
C、组合A和C可以预期挣到相同的回报率
D、组合C可以预期挣到最低的回报率
  • 答案解析：
    登录之后可查看解析
  • 统       计：共计137人答过，平均正确率56.20%
  • 问       题：进入高顿部落发帖帮助

相似题型

热门网课更多>>

论坛精华更多>>

题库APP下载更多>>

关注我们

微信号：gaoduntiku

登录手机注册

合作账户登录：      

资料修改成功
失败提示失败提示
资料修改成功
失败提示失败提示
当前号码已不用/丢失，或无法收到验证码？ 联系技术支持拨打电话 021-60896660
用户服务协议

高顿网校试题纠错

为方便我们排查错误，请您详细描述本题错误，例如：
还可以输入100字

同学

加入你感兴趣的讨论群
售前咨询(9:00-21:00)
400-168-8811
售后咨询(9:00-21:00)
021-31068088

关注官方微信

微信号:gaoduneclass

售前咨询(9:00-21:00)

400-168-8811

在线客服点击咨询

售后咨询(9:00-21:00)

021-31068088

在线客服点击咨询

fankui@gaodun.com

微信扫一扫
实时资讯全掌握

点击即可拨打
400-168-8811

请把您的意见告诉我们

反馈内容：（*必填）

上传图片：
+上传 上传本地图片，图片大小不超过5M

Copyright © 2006- 高顿网校, All Rights Reserved.

沪ICP备 10004469 可信网站认证 诚信网站认证 上海市互联网举报中心 网络社会证信网 安全联盟认证 电脑管家认证