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股指期货套利交易并不是万能的，机构在参与套期保值和套利交易时，应注意控制好风险，近期中金所举办的第一期股指期货套期保值研修班上，来自境内外资深衍生品交易专家，对时下国内机构投资者流行的沪深300股指期货套期保值和套利交易予以风险警示，他们认为，不管是套期保值还......
对那些寻求市场风险的人士,股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升,投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升,相对于投资股票,其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。......
股指期货每日结算价非常重要，因为是结算持仓盈亏的基准。根据现有的中金所规则，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，取前一小时成交量加......
中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行(有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先)。该原则的完整解释是：买家出价高的优先，卖家出价低的优先，如果出价相同则挂单时间最早的优先。例如，某交易者卖出3月沪深......
股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。例如贝塔值等于1，说明该股或该股......
虽然股指期货与ETF都是基于指数的工具性产品，但二者之间有很大的不同，综合而言，主要体现在以下几个方面： 二者之间区别大 第一，股指期货交易的是指数未来的价值，以保证金形式交易，具有重要的杠杆效应。按现在设计的规则，未来沪深300指数期货的杠杆率在10倍左右，资金应用......
目前股指期货市场的交易仍以日内交易为主，平均每个期指账户每天的交易手数为10手，而平均每手的流转次数达到14次。短线趋势交易以技术分析为主要工具，同时通过基本面分析把握大的趋势。 短线操作以何种时间段的图表为依据，与个人的诸多因素有关。有的投资者适合做几日内的短......
股票指数期货(简称股指期货)是以股票价格指数为标的物的标准化的期货合约。股指期货的买卖双方根据股票价格指数的升降趋势，按事先约定的交易时间和价格进行交易。 1982年，股指期货首先在美国诞生。经过近30年的飞速发展，已成为世界上最为活跃的期货品种之一，被誉为20世纪80年......
在股指期货交易中，除了套期保值交易外，还有另外两类交易：期货投机和期货套利交易。它们与套期保值不同之处在于，他们参与期货交易不是为了回避现货市场价格波动风险，而是利用期货价格本身的波动或者相关期货合约之间、期货与现货之间的价格波动赚取收益，当然也承担相关价......
投机是股指期货中重要的组成部分。投资者根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖，从中获得利润的交易行为。投机者可以买空，也可以卖空。投机的目的很直接，就是获得价差利润。但投机是有风险的。 根据持有股指期货合约时间的长短，投机可分为三类：第一类......
专家在财富课堂上教你 按上半年低点2319点计算，上证指数今年以来下跌了29%，在巨大的系统性风险下，股民在股票上损失惨重，投资者的避险需求增加，很多投资者把目光转向了刚刚上市三个月的沪深300股指期货，但股指期货作为新生事物，其高度专业性使得很多投资者望而却步。 那么如......
股指期货的特点很多,以下四个特点需要特别关注。 (1)股指期货采用保证金交易制度。 保证金交易制度具有一定的杠杆性,投资者不需要支付合约价值的全额资金,只需要支付一定比例的保证金就可以交易。保证金制度的杠杆效应在放大收益的同时也成倍地放大风险,在发生极端行情时,投资者......
有人说CMA考试前保持体力，这的确不假，4个小时的时间内完成100道单选题和2道essay 题，你能搞定吗?保持体力固然重要，讲究CMA考试的方法策略同样重要。 对于CMA考试100道单选题，我们该如何应对? 讲究做题速度为第一要务，切勿在一道题目上纠结。 只有将CMA选择题快速地做完，后面的E......
从价格发现功能角度来说，期指贴水说明市场对远期看淡，但这只是对特定的时间阶段有效，并不能合理的解释所有的市场情况。具体来说，应该要分价格上涨与下跌下期指的升水与贴水等四种情况进行考虑，来分析不同市场情况下所反映的投资者情绪。 上涨时的期指升水。上涨的时候由......
股指期货上市后，存在(正向)期现套利和跨期套利，前者因还没有完全对应沪深300指数的直接标的物，本文的期现套利是一种可行性分析。套利操作未考虑资金成本,只包含交易成本和适度的市场冲击成本。 不考虑股票分红，持有期无利息收入，按千分之八估算股票非现场交易一个来回(买卖......
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