| 正文 |
1.应付票据简单的说就是企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、
承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。到期需要支付的款。
反映企业应付未付的款，构成企业的负债。
2.其他货币资金基本上包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、
信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款。
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