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    《财务与会计》每日一练:证券资产组合的收益

    发布时间:2015-12-04 10:31    来源:高顿网校

    小编导读:

    多项选择题
     
    按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目(     )。
     
    A.若A、B两项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
     
    B.若A、B两项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
     
    C.若A、B两项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
     
    D.若A、B两项目相关系数等于0,组合后的非系统风险为0
     
    E.若A、B两项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
     
    【正确答案】 A, B, E
     
    【知 识 点】证券资产组合的风险与收益
     
    【答案解析】
     
    若A、B两项目相关系数大于0,但小于1,属于正相关,组合后的非系统风险也可以分散一部分,只不过分散效应不如负相关的强,所以选项C错误。若A、B两项目相关系数等于0,组合后的非系统风险会减少,但不为0,所以选项D错误。

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    责编:Cherry
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